时光飞逝，转眼到了2013年，在公司的正确领导和各部门的大力配合下，财务部以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效、廉洁自律为工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使2013年财务工作进一步得到提高，现将2012年的工作做如下总结。

一、        认真做好常规财务工作，加强部门精细化管理和做好绩效考核工作。

财务部虽然人数不多，但常规性财务工作一点也不少，公司财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料，每月还要办理员工社保申报和增减工作

，配合各部门做好绩效考核工作。

2012年是公司的绩效考核年，根据公司的激励制度，按岗位不同对每个岗位制订了绩效考核制度并按月进行考核，做到了奖罚分明，大大提高了员工的积极性和责任感。

二、         有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。

财务部对各个项目进行分项、分类成本核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解，并定期到项目部对材料的领用与发放进行检查，为公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

三、         积极筹措资金，保证现金流的正常化。

2012年几个项目同时施工，资金总量需求增加，这给公司财务带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，我们与北京银行西安营业部和民生银行西安营业部建立了合作关系，保证了公司的资金链

四、对合作单位进行多元化的财务管理

2012年，多数合作公司在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予合作项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。这样公司存在一定的财务风险。合作单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于合作公司都愿意自己管理资金，财务部推行资金集中管理模式障碍重重，通过与税务部门和合作公司的沟通，寻求了更完善的管理方法。

对合作项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外部工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对合作项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。

五、加强与税务、工商部门的沟通。

在今年地税所得税核算时，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。

2012年在公司的关心和其他部门的帮助下，经我部门与工商局多次沟通，顺利将公司注册资本增加到了3018万。

六、加强资金管理。

积极做好往来款的清理工作。应收账款主要是已完工项目及在建项目的资金回收，2012年财务部催收工程款的力度不够大，虽然制定工程款回收机制，但却没有切实的执行落实下去。每一个应收款周期提前与工程部、市场经营部提前沟通，以保证款项及时回收。其他应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司大部分员工养成借款及时了账的良好习惯。

七、加强团队建设，为公司三年内成为省内前三甲添砖加瓦

本年度财务部在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。

通过对这一年来的工作思考，有以下感触：

其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质

财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现非常的努力和敬业。虽然我们没有轰轰烈烈的战果，但来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将一如既往的继续挑战下年的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业在近几年内飞跃发展做出新的更大的贡献!

最后我在这里代表财务部恭祝大家新年快乐！万事如意！